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Portal do cliente
Acompanhamento das entregas e dos relatórios, em disponibilização.
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Contínuo · a partir do mês 1 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Fluxo de caixa dos próximos 90 dias
Projeção semanal de entradas e saídas, atualizada todo mês.
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Mensal · a partir do mês 1 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Conferência dos dados financeiros
Conciliação entre contabilidade, extratos bancários e contas a pagar e a receber, antes de cada análise.
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Mensal · a partir do mês 1 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Calendário de impostos e de retirada de lucros
Vencimentos dos tributos e limite de retirada pelos sócios, considerando a tributação dos dividendos.
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Mensal · a partir do mês 1 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Análise vertical e horizontal da DRE
Peso de cada custo sobre a receita e variação frente ao mês e ao ano anteriores.
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Mensal · a partir do mês 1 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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DRE por classificação
Receita, deduções, custos e despesas, base das demais análises.
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Anual · a partir do mês 1 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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DRE por natureza de gasto
Detalhamento de cada gasto por natureza e subnatureza.
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Anual · a partir do mês 1 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Relatório mensal de evolução dos indicadores
Resultado de cada indicador frente à meta, com análise.
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Mensal · a partir do mês 2 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Reunião mensal de resultados com o time
Apresentação dos resultados pelas áreas, pendências e responsáveis, com ata.
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Mensal · a partir do mês 2 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Mapa de indicadores
Indicadores financeiros e operacionais definidos para a empresa, cada um com meta.
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Anual · a partir do mês 2 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Diagnóstico das principais perdas de caixa
Maiores perdas de caixa, com valor e prioridade de ação.
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Trimestral · a partir do mês 3 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Necessidade de capital de giro atual
Recursos imobilizados em estoques e contas a receber, líquidos das contas a pagar.
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Trimestral · a partir do mês 3 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Necessidade de capital de giro projetada
Projeção do giro para os próximos meses, para verificar se o caixa comporta o crescimento.
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Trimestral · a partir do mês 3 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Plano financeiro de 90 dias
Metas de caixa e projeção do período.
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Trimestral · a partir do mês 3 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Diagnóstico das principais perdas de margem
Maiores perdas de margem, com valor e prioridade de ação.
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Trimestral · a partir do mês 3 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Plano de resultado
Meta de margem e lucro do trimestre e acompanhamento do atingimento.
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Trimestral · a partir do mês 3 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Análise de capacidade de investimento
Limite de investimento compatível com o fluxo de caixa atual.
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Trimestral · a partir do mês 3 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Reunião trimestral de resultados com o time
Apresentação dos resultados pelas áreas, pendências e responsáveis, com ata.
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Trimestral · a partir do mês 3 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Acompanhamento mensal do orçamento por área
Previsto e realizado de cada área, com análise da diferença.
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Mensal · a partir do mês 4 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Orçamento móvel
Projeção do ano revisada a cada trimestre, integrada ao balanço, à DRE e ao fluxo de caixa.
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Trimestral · a partir do mês 4 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Projeto do investimento e premissas
Descrição do projeto, custos e premissas que sustentam a análise.
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Trimestral · a partir do mês 4 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Projeção de retorno e payback
Fluxo de caixa do projeto e prazo de recuperação do investimento.
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Trimestral · a partir do mês 4 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Análise de viabilidade com custo de capital
Valor presente líquido, taxa interna de retorno e payback descontado.
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Trimestral · a partir do mês 4 |
·não incluído no plano Estruturação
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·não incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Mapa de riscos e plano de mitigação
Riscos do negócio por probabilidade e impacto, com plano de resposta e responsável.
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Trimestral · a partir do mês 4 |
·não incluído no plano Estruturação
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·não incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Orçamento anual por área
Orçamento por centro de custo, com responsável definido.
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Anual · a partir do mês 4 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Mapeamento de processos
Desenho dos processos atuais e propostos, com os gargalos identificados.
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Anual · a partir do mês 4 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Modelo de negócio
Clientes, proposta de valor, receitas e custos em uma visão única.
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Anual · a partir do mês 4 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Acompanhamento mensal do orçamento móvel
Previsto e realizado da projeção do ano, com análise da diferença.
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Mensal · a partir do mês 5 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Acompanhamento mensal do orçamento base zero
Evolução dos gastos frente ao orçamento base zero, integrada ao orçamento móvel.
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Mensal · a partir do mês 5 |
·não incluído no plano Estruturação
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·não incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Reunião mensal de acompanhamento das metas
Revisão dos indicadores do mapa estratégico, com decisões e ata.
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Mensal · a partir do mês 5 |
·não incluído no plano Estruturação
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·não incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Orçamento base zero
Cada gasto reavaliado e justificado, sem tomar o ano anterior como base.
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Anual · a partir do mês 5 |
·não incluído no plano Estruturação
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·não incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Custeio marginal
Resultado de cada produto ou serviço após os custos variáveis.
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Anual · a partir do mês 5 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Análise interna (SWOT)
Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, com diretrizes estratégicas.
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Anual · a partir do mês 5 |
·não incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Mapa estratégico e metas por área
Objetivos e metas desdobrados por área, cada um com responsável.
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Anual · a partir do mês 5 |
·não incluído no plano Estruturação
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·não incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Acompanhamento trimestral do plano financeiro
Previsto e realizado das metas de caixa do período.
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Trimestral · a partir do mês 6 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Custeio por absorção
Custo completo de cada produto ou serviço, com a estrutura rateada.
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Anual · a partir do mês 6 |
·não incluído no plano Estruturação
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·não incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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Oportunidades de otimização de processos e tecnologia
Lista priorizada de oportunidades, base para projetos de BI, software e ERP.
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Anual · a partir do mês 6 |
●incluído no plano Estruturação
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●incluído no plano Gestão
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●incluído no plano Governança
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